Best Strategie To Trade Optionen

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um ein Individuum zu messen. Gone durch die Antworten und definitiv Sinn machen, aber sie haben möglicherweise nicht die Antwort, die Sie suchen. Lassen Sie mich davon ausgehen, dass Sie ein nicht direktionaler Händler sind, der Rückkehr vom Markt erwartet, die viel besser sind als und Bank feste Einzahlung. In diesem Szenario, I039ll sagen, IRON CONDOR ist eine der besten Strategien. Es gibt Ihnen konservative Rückkehr. Und schütze dich auch vor volatilen Bewegungen auf dem Markt. Nur die Sache versucht, mehr Kredit aus der Strategie zu bekommen, indem sie kleine Änderungen vornimmt. In eisernen Kondor, verkaufen Sie rufen und setzen, die aus dem Geld sind und Sie kaufen Schutz durch den Kauf von Anrufen und Puts, die weiter aus dem Geld sind. Zum Beispiel, wenn Sie Nifty 8000 Anruf und 7200 Put (Annahme Nifty bei 7600) zu verkaufen, können Sie kaufen Schutz durch den Kauf 7100 put und 8100 Anruf. Aber das wird den Kredit erheblich reduzieren. So besser. Kaufen 7000 Put und 8200 Anruf (beide werden billiger) und damit mehr Kredit bekommen Auf jeden Fall solltest du das in Index oder Scripts machen, die relativ stabil sind. Obwohl ein großer Umzug auch nicht den Handel verderben darf. Wenn Sie in indischen Märkten sind, besser für den nächsten Monat zu handeln, um mehr Kredit zu bekommen. Hoffnung. Ich kann in einer kurzen Antwort erklären (wie ich sehr lange Antworten hasse). Lassen Sie die Diskussion weiter, wenn Sie irgendwelche Klärungen benötigen. Einige weitere Strategien, werde ich in der nächsten Beantwortung der Antwort posten. 694 Aufrufe middot View Upvotes middot Antwort angefordert von 1 Person Ich Art von beantwortet eine ähnliche Frage in einem langen Beitrag. Grundsätzlich hängen die besten Strategien von Ihrem Kenntnisstand und der Erfahrung im Optionshandel ab. Also ohne zu wissen, dass es schwer zu beantworten ist. Für Ihre Referenz, ich reproduziere meine andere Post unten. Seine Art von lang, also sei geduldig. Dies ist eine ziemlich breite Amp-komplexe Frage, da wohl Optionen-Derivate der vielseitigste, flexible Verstärker sind, der leistungsstarke (amp komplexe Verstärker damit gefährliche) Finanzinstrumente ist. Und lassen Sie mich nur am Anfang sagen, dass es keine einfache Antwort gibt. Wenn es war, dann wird jeder es tun, und bald wird es nicht rentabel sein. Lass es uns brechen Der erste Teil der Frage ist, welche Optionen Trades Strategien. Für die Zwecke dieser Diskussion, ignorieren, exotische Optionen, binäre Optionen, Swaptions, Zins-Optionen, CDO CDS-Optionen und nur mit regelmäßigen Vanille-Optionen. Aber auch Vanille-Optionen sind sehr flexibel und zusätzlich zu geraden (oder nackten) kurzen oder langen Positionen gibt es eine Vielzahl von Strategien, die in vertikale, horizontale oder diagonale Spreads fallen. Vertikal sind Streik Preis Spreads, horizontal sind Zeit Spreads und Diagonale sind die Kombination der beiden. Sowie nackte Strategien wie lange, kurze, Straddle, erwürgen etc. Darüber hinaus können Aktien-Futures-Währungen und Optionen Kombinationen (z. B. abgedeckt) kombiniert mit nackten, abgedeckten, vertikalen, horizontalen Amp-Diagonal-Strategien. Da die Frage nur nach reinen Optionsstrategien fragt, kann man sich nur auf reine Optionsstrategien konzentrieren. Darüber hinaus gibt es Optionen Hedging und Arbitrage Chancen durch die Kombination von Optionen aus zwei zugrunde liegenden Aktien-Futures etc. Für die Zwecke dieser Diskussion, können wir verengen, um nur reine Optionen Strategien für eine zugrunde liegende nur. Dies bedeutet, nackt, vertikal, horizontal und diagonal. Der zweite Teil der Frage ist am besten profitabel. In den meisten Fällen ist die Rentabilität proportional zum Risiko. (Mehr Risiko, mehr Potenzial für Belohnung). Aber die Konsequenz ist umgekehrt proportional zum Risiko. (D. h. Sie werden schließlich verbrannt spielen mit Feuer). Aber da die Frage nicht um Konsistenz bittet, lasst man sich einfach auf Optionen Strategien und Profitabilität konzentrieren. Und verlasse jetzt die Konsequenz aus der Gleichung. Grundsätzlich können Sie lange oder kurze Optionen sein. Und Profitabilität ist Nettogewinn geteilt durch Investitionen. Aber wir müssen auch in der Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Position rentabel sein wird. Und die Größe des Verlustes und der Wahrscheinlichkeit des Verlustes. Das andere, was wir verstehen müssen, ist, dass viele der Optionen Trades (vor allem Spreads) sind im Wesentlichen Volatilität Trades. So ist es wichtig zu erkennen, ob die Erhöhung der Volatilität hilft oder die Position verletzt. So schauen wir uns die enge Auswahl an Optionsstrategien im Hinblick auf 3 Parameter, Probability of Profit (POP). Verlustrisiko 100 minus POP Max. Profit MP und Max Loss ML. Erhöhung der Volatilität Hilft Vol, Verringerung der Volatilität Hilft Vol - Lets auch davon ausgehen, dass die langen und kurzen Optionen aus dem Geld sind. Credit Spreads sind in der Regel net Short Positionen, wo Prämie erhalten wird. Debit Spreads sind in der Regel net lange Positionen, wo Prämie bezahlt wird. Nackter langer Anruf POP ist niedrig, MP Unlimited, ML begrenzt, Vol Naked Short Call. POP ist niedrig, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol-Naked Long Put. POP ist niedrig, MP Unlimited, ML limitiert, Vol Naked Short Put. POP ist niedrig, MP ist begrenzt, ML Groß, aber begrenzt, Vol-Short Straddle POP ist niedrig bis mittel, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol - Long Straddle POP ist niedrig bis mittel, MP ist unbegrenzt, ML limitiert, Vol - Short Strangle POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol Long Strangle POP ist mittel, MP ist unbegrenzt, ML begrenzt, Vol Vertical Debit Spread POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML begrenzt, Vol Vertical Credit Spread POP ist mittel bis Hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol-Short Iron Condor POP ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol-Long Iron Condor POP ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol Kalender Debit Spreads POP Ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML begrenzt, Vol Kalender Credit Spreads POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML groß, Vol - Google die Definitionen der oben genannten Optionen Strategien, um mehr Informationen zu erhalten. Es gibt andere Spreads wie Box, Conversions, Diagonal Debit Credit Spreads, Jade Lizard, Ratio Spreads und vieles mehr, dass ich hier nicht in Details gehen, da dieser Beitrag wird immer sehr sehr lange jetzt. Aber was es wirklich kommt, ist, ist die profitabelste Option Strategie, so viel Wissen über Optionen wie möglich zu haben, haben mehr als eine Strategie zu Ihrer Verfügung, sei opportunistisch, wissen Hedging, Risiko zu verwalten, wissen, wie man Anpassungen vornehmen, wenn Die Position geht gegen dich und weiß, wann man Gewinne einnimmt. Und diese Dinge variieren von jedem einzelnen Händler und ihre Erfahrung. Also wirklich die profitabelsten Optionen Strategie ist, so viel wie Wissen zu gewinnen und Hände auf Erfahrung mit Optionen wie möglich. 2.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Antwort angefordert von 1 personHeres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Jeder ist weniger riskant als Besitz von Beständen. Die meisten beinhalten ein begrenztes Risiko. Für Investoren nicht vertraut mit Optionen lingo lesen unsere Anfänger Optionen Begriffe und Zwischenoptionen Begriffe Beiträge. 1. Abgelegtes Anrufschreiben. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderes eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotential. Sie sammeln eine Bargeldprämie, die Ihnen gehört, egal was sonst passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. Also, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust entstehen, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien besaßen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt legte Schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, wählen Sie einen Ausübungspreis, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Lager zu zahlen. Sie sammeln eine Bargeldprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Kauf von Aktien durch die Zahlung des Ausübungspreises. Sie können die Aktie nicht kaufen, aber wenn Sie nicht, halten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto pflegen, um die Aktien zu kaufen (wenn der Put-Besitzer den Put ausübt), dann sind Sie als Bargeld gesichert. Beispiel: Verkaufe ein AMZN Jul 50 legte 5.000 in Rechnung 3. Kragen. Ein Kragen ist eine abgedeckte Rufposition, mit dem Hinzufügen eines Putts. Der Puts handelt als Versicherungspolice und begrenzt die Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Anleger finden, dass es ein guter Kompromiss ist, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf Kaufen Sie ein IBM Jan 95 setzen 4. Credit Spread. Der Kauf einer Call-Option und der Verkauf eines anderen. Oder der Kauf einer Put-Option und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben den gleichen Ablauf. Es heißt ein Credit-Spread, weil der Investor Bargeld für den Handel sammelt. So wird die preisgünstigere Option verkauft und ein weniger teurer, weiter aus der Geldoption gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und platziert verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzten Verlusten. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkaufen 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kauf 5 SPY Apr 78 Put s Verkauf 5 SPY Apr 80 setzt 5. Iron condor. Eine Position, die aus einem Call Credit Spread und einem setzen Credit Spread besteht. Wiederum sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Sell 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) verbreiten. Dies sind Spreads, in denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfallsdaten haben. 1. Die Option gekauft läuft später als die Option verkauft 2. Die Option gekauft ist weiter aus dem Geld als die Option verkauft Beispiel: Kaufen 7 XOM Nov 80 Anrufe Verkaufen 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine Diagonale verbreiten oder kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkaufen 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung 3.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Meine profitabelste Methode ist Ironfly und als Option Strangle mit 16 Delta auf beiden Seiten. Ich erwähnte die Profitabilität von Fall II in Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option erwürgen mit einem 16 Delta auf beiden Seiten zu verkaufen Aber wenn Sie mich bitten, das Beste zu wählen, wähle ich eine Strategie namens Preis Aktion. Im nicht sicher von seinem Namen. Ich habe es in meinen ersten Tagen der Handelsakademie gelernt. Es funktioniert immer noch wie ein Charme. Der Haupt-Slogan ist - verbringen Sie 15 Minuten pro Tag und Handel Optionen .. Hier geht die Strategie - Schauen Sie sich die Tages-Chart in den letzten 15 Minuten des Tages, wenn der Leuchter kreuzt die letzten Swing High Kauf Call-Optionen, wenn der Leuchter kreuzt die Last Swing Low dann kaufen Put-Optionen. Risiko: Reward Ratio ist 1: 1. Damit ist der Zielgewinn und der Stop-Loss bei 30. Hier ist meine Veränderung dazu. Statt Kauf-Call-Optionen verkaufen die Put-Optionen und statt Kauf Put-Optionen verkaufen die Call-Optionen. Wenn Sie nicht wissen, was ist ein Schaukel hoch und schwingen niedrig ist - Die Strategien auf Trade Academy basiert auf dem Konzept von Swing High und Swing Low. Ich überkomplizierte das Grundkonzept und es dauerte Wochen Wochen, um es herauszufinden. Ein Swing High ist ein Leuchter mit mindestens zwei unteren Höhen auf der linken und rechten Seite von sich selbst. Ein Swing Low ist ein Leuchter mit mindestens zwei höheren Tiefen auf der linken und rechten von sich selbst. Dieses Bild löst alles. Es gibt einen Indikator im Metatrader (eine großartige Handelsplattform, die ich in Forex verwende), die die Schwankungen automatisch identifiziert - das heißt Fraktal. Aber ich wollte einen Indikator, der genau wie das obige Bild funktioniert. Ich habe es geschafft, einen Indikator zu bekommen, den Sie hier herunterladen können, was perfekt funktioniert, soweit ich auf H4 Chart getestet habe. Ich persönlich benutze höhere Belohnung und sende das Risiko manuell. Auch können Sie für lange Optionen zu gehen. In der Tages-Chart, folgen Sie dem gleichen und verkaufen At-the-money Put-Optionen für bullish Natur und umgekehrt. Hier sind die Rückversicherungsergebnisse am Juli-September Trades von Reliance Reliance Juni Trades: 1. Juni gekauft 900 CE Rs. 22.85 Stoploss Rs. 16.00 Ziel Rs. 29.70 Zielschlag am 2. Juni Profit 30 11. Juni Gekauft 880 PE Rs. 28 Stoploss Rs 19.6 Ziel 36.4 Stopps Hit am 12. Juni Loss -30 17. Juni Gekauft 920 CE Rs. 39 Stoploss Rs. 27.3 Ziel 50.7 Zielschlag am 18. Juni Gewinn 30 Reliance Juli Trades 15. Juli Gekauft 1000 CE Rs. 27.85 Stoploss Rs. 19.5 Ziel 36.2 Zielschlag am 21. Juli Gewinn 30 22. Juli Gekauft 1040 CE Rs. 28.30 Rs. 19.8 Ziel 36.8 Zielschlag am 22. Juli Gewinn 30 Reliance August Trades 4. August Gekauft 1000 PE Rs. 26.35 StopLoss Rs. 18.45 Ziel 34.25 Zielschlag am 10. August Gewinn 30 20. August Gekauft 920 PE Rs. 13.65 StopLoss Rs. 9.55 Ziel Rs. 17,75 Target Hit am 21. August Profit 30 Reliance September Trades 4. Sept Bought 840 PE 28.05 StopLoss Rs. 19.64 Ziel Rs. 36.45 Stopps Hit am 8. Sept Loss -30 Ich persönlich verkaufe Optionen im Wert von 6.000 INR und Buchungsgewinn in 2.000 INR. Ich habe 11 rentable Trades und 3 Verlust Trades in diesem Monat. Wenn du also nicht verstehst, was die Option ist, schwinge ich hoch oder schwinge tief, ich empfehle Ihnen, sich dort anmelden zu müssen und den ganzen Kurs zu lernen. Es ist kostenlos. Es wird dir eine Nacht dauern, um alle Videos dort zu galoppieren. Es ist in der Tat ein profitables und leicht zu verstehen. Wenn du einer Gruppe beitreten und deine Strategie besprechen möchtest, dann kommst du zu unseren Händlern. Ich schreibe bei Amitghosh. Alle meine Gedanken sind sorgfältig in Handarbeit gemacht :) 5.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Max Schmerz Theorie in Optionen Trading ist wahrscheinlich eine der neuesten Büste beliebtesten Strategien für Optionen Handel. Diese Theorie wird auf die Tatsache, dass etwa 95 der Option Käufer Geld verlieren. Max Schmerz-Theorie: Definition und Verwendung Die Idee hinter der Max-Schmerz-Theorie ist die Tatsache, dass Optionsschreiber dazu neigen, den Verfallpreis von Aktien, Index oder Ware zu manipulieren, so dass sie am meisten aus ihren Positionen profitieren. Obwohl es keinen authentischen Beweis dafür gibt, dass, wie sie die Preise manipulieren, doch diese Theorie weithin akzeptiert wird. Als 95 der Optionen ausgelaufen wertlos und Optionen ist ein Null Summe Spiel, diese Theorie scheint sehr realistisch und logisch. Per Definition ist Max Pain der Ausübungspreis, wo, wenn der Basiswert bei Verfall beendet wird, wird maximaler Verlust oder maximaler Schmerz für die Optionskäufer verursachen. Vermutung, wer von ihrem Verlust profitieren würde Ja, seine Option Verkäufer. Die meisten dieser Optionsverkäufer sind große Investoren Institutionen oder Hedgefonds, die ihre Positionen absichern und die Möglichkeit haben, den Aktienkurs zu manipulieren, um ihre offene Optionen zu platzieren. Es gibt enorme Möglichkeiten, in denen Sie von Optionsschmerzen profitieren können. Grundsätzlich sagt max Schmerz Ihnen die ungefähre Höhe, bei der der Vertrag abläuft. Wenn du diesen Level kennst, kannst du einfach Call-Optionen etwas über diesem Level schreiben und die Prämien nach Ablauf abgeben. In ähnlicher Weise können Sie unter diesen Leveln Optionen setzen. Wenn Sie ein konservativer Optionshändler sind, können Sie verschiedene Hedging-Strategien wie Bull Spreads oder Bear Spreads einsetzen. Optionen Max Pain Calculator Max Schmerzen werden mit dem Open Interest von Optionen berechnet. Die Berechnung ist ziemlich einfach und wird im Folgenden zusammengefasst: Die verschiedenen Streiks der Optionskette zusammen mit ihren offenen Interessen auflisten. Für jeden Streik berechnen Sie den Gewinnverlust für die Optionsschreiber, wenn der Basiswert auf dieser Ebene abläuft. Diese Berechnung soll die Gewinnspanne für die Put - und Call-Option zu diesem Ausübungspreis zusammenfassen. Der Ausübungspreis am Verlust ist das Minimum wird als Max Pain Streik Preis bezeichnet. Automatisiertes Excel-Blatt für Max-Schmerz-Berechnung Aus dem untenstehenden Link können Sie max Schmerzen Excel-Blatt herunterladen: Im Folgenden sind nur wenige Screenshots: Best Options Trading-Strategie muss folgende Komponenten haben: - Es sollte nicht Sie bitten, die Richtung des Marktes vorherzusagen - was auch immer Werkzeuge, die Sie verwenden In der Vorhersage der Richtung des zugrunde liegenden, 50 von mal werden Sie falsch sein Sie sollten in der Lage sein, Risiken zu bewältigen - es sollte Ihr Kapital in jedem Szenario schützen. Anpassungsstrategie sollte vorhanden sein - Sie müssen wissen, wann und wie man sich anpasst, bevor man den Handel betritt. Gehen Sie durch diesen Artikel und Sie können beurteilen, die Nützlichkeit der Optionen Trading-Strategie, wenn es diese fünf Fragen beantwortet VOR der Beendigung zum Handel. 546 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion D. Mas. Optionen, Griechen, Volatilität, Futures Zwar gibt es keine eine quotbestquot Option Trading-Strategie, gerichtet, alle Optionen Trading letztlich läuft auf Trading Volatilität. Wegen seiner durchschnittlichen zurückkehrenden Natur, die meisten Händler bevorzugen Verkauf, wenn Volatilität hoch ist und kaufen, wenn Volatilität niedrig ist. Vergleichen Sie die historische Volatilität mit der impliziten Volatilität, um ein relatives Verständnis dafür zu erhalten, ob die aktuelle Volatilität hoch oder niedrig ist. Mit anderen Worten, ein guter Weg, um Optionen zu handeln ist, eine flüssige Basis zu verwenden, die für Ihr Konto in Bezug auf Margin-Anforderungen und Risikoprofil geeignet ist, und verwenden Sie solche Basiswerte, um Volatilität zu handeln. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Volatilität direkt zu handeln, aber mit strategischen Absicherungen. Zum Beispiel kaufen VX-Futures und verkaufen VIX-Anrufe in einem angemessenen Verhältnis Betrag. Denken Sie daran, dass das zugrunde liegende Symbol für VIX-Optionen tatsächlich die VX-Zukunft im selben Monat abläuft. Es ist nicht der VIX-Spot. 981 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Optionen sind wunderbare Derivate, die genug Hebel für den Handel bieten. Anleger können mit geringerem Risiko größere Gewinne erzielen. Sie müssen nur einige grundlegende Option Trading-Strategien für Anfänger während des Handels zu übernehmen. Wie Aktien, Optionen auch Risiken einbeziehen sind nicht für jeden Händler geeignet. Der Optionshandel ist in der Natur sehr spekulativ. Es trägt die Gefahr, eine teilweise oder sogar ganze Prämie zu verlieren, die von Ihnen bezahlt wird. Sie sollten nur den Teilbetrag Ihrer Gesamtinvestitionen in Optionen investieren. Allerdings ist einer der größten Vorteile des Optionshandels, dass Sie Ihr Portfolio mit ihnen leicht absichern können. Hedging mit Optionen kann Ihr potenzielles Abwärtsrisiko einschränken. Hier sind einige der besten, einfachen Verstärker leicht verständlich Anrufverstärker-Put-Option Trading-Strategien für neue Trader mit Beispielen: (1) Covered Call Strategie (2) Married Put Strategy (3) Bull Call Spread Strategie (4) Bear Put Spread Strategie (5) Schutz Kragen Strategie amp VIEL mehr. Sie finden diesen interessanten Artikel im Detail unter folgendem Link: 10 Wonderful Option Trading Strategies Für Anfänger GetUpWise Bildquelle: Shutterstock 538 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Hier sind ein paar gute. Sie können hier viel mehr bekommen - Option Strategies Short Strangle ist eine Strategie, bei der der Investor gleichzeitig eine Out of the Money Call Option und eine Out of the Money Put Option von der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit und selben ausgetauscht verkauft. Wann diese Strategie zu nutzen ist Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger auf der zugrunde liegenden Sicherheit neutral ist und kurzfristig eine sehr geringe Volatilität erwartet. Wie diese Strategie zu bauen Diese Strategie hat 2 Beine: Leg 1 Verkaufen 1 OTM Call Leg 2 Verkaufen 1 OTM Put Credit SpreadDebit Spread Dies ist eine Credit Spread-Strategie. Gewinnpotenzial Das Gewinnpotenzial dieser Strategie ist begrenzt. Wann ist diese Strategie rentabel Der Anleger verdient maximalen Gewinn, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit bei Verfall zwischen den Ausübungspreisen der Call - und Put-Optionen verkauft wird. Risiko Der Investor steht in dieser Strategie für ein unbegrenztes Risiko. Wann ist diese Strategie unrentabel Der Investor steht für große Verluste, wenn sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit in beide Richtungen scharf bewegt. Eine Optionsstrategie, bei der der Anleger eine Kombination aus Stierpaket und einem Bärenaufruf verwendet. Es ist eine nicht richtungsweisende Strategie, die einen Gewinn verdienen soll, wenn die zugrunde liegende Sicherheit wenig oder gar keine Volatilität hat. Wann diese Strategie zu nutzen ist Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger kurzfristig wenig Volatilität im Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers erwartet wird. Wie diese Strategie zu bauen Diese Strategie hat vier Beine: Leg 1 Verkaufe 1 OTM Put Leg 2 Buy 1 OTM Setzen Sie mit noch niedrigeren Strike Preis Bein 3 Verkaufen 1 OTM Call Leg 4 Kaufen 1 OTM Call mit noch höheren Strike Preis Credit SpreadDebit Spread Dies ist Eine Credit Spread Strategie. Gewinnpotenzial Diese Strategie hat ein begrenztes Gewinnpotential. Der maximale Gewinn ist auf die Nettoprämie beschränkt, die der Investor beim Eintritt in den Handel erhalten hat. Wann ist diese Strategie rentabel Der Anleger verdient maximalen Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers bei Verfall zwischen dem Ausübungspreis des Anrufs und den Put-Optionen, die verkauft werden, liegt. Risiko Der Anleger steht in dieser Strategie einem begrenzten Risiko gegenüber. Obwohl das Risiko begrenzt ist, ist der maximale Verlust, den ein Anleger stellt, größer als der maximale Gewinn, den der Anleger in dieser Strategie verdienen kann. Wann ist diese Strategie unrentabel Der Anleger trägt maximalen Verlust, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit entweder größer ist als der Ausübungspreis der erworbenen Call-Option oder weniger als der Ausübungspreis der gebuchten Put-Option. Check-out - Fyers - Ihre nächste Generation Online Stockbroker 1.4k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für ReproduktionIf der Aktie ist bei 52 am Februar Ablauf Tag Sie würden einen 2 Gewinn pro Aktie (200 insgesamt) und wenn es für 48 Handel ist Am Februar-Ablauftag würdest du 2 einen Anteil verlieren (wieder 200 Stück). Sie würden brechen, auch wenn die Aktie noch bei 50 gehandelt wurde. Der Call-Käufer verliert 1,38 pro Aktie (138), wenn die Aktie 50 oder weniger am Verfallsdatum am Februar ist und Sie würden auch dann brechen, wenn der Bestand 51,38 ist. Bei einem Aktienkurs von 52 wird der 50 Call-Käufer einen Gewinn von 0,62 pro Aktie erzielen (die Call-Option wird im Wert von 2,00, weniger Kosten von 1,38, für einen Gesamtgewinn von 62). So ist der Gewinn und Verlust aus der Aktie der Call-Option für kleinere Marktbewegungen überlegen. Darüber hinaus ist der Dollar Rückkehr aus dem Besitz der Aktie überlegen, egal wie viel die Aktie steigt im Preis. Aber natürlich gibt es Gründe zu erwägen, die Call-Option anstelle der Aktie zu kaufen. Der erste Nachteil zum Besitz der Aktie über einen Anruf ist, dass, wenn der Markt mehr fällt, dass 1,38, verlieren Sie mehr Geld (Verlust aus der Call-Option ist auf die 1,38 zunächst bezahlt begrenzt). Der zweite Nachteil ist die Menge an Kapital erforderlich. Der Kauf von 100 Aktien der Aktie (keine Marge) würde Sie 5.000 kosten. Der Kauf des Anrufs erfordert einen Aufwand von nur 138. Es ist nicht, dass eine Strategie ist deutlich besser als die anderen, die man am besten hängt von Ihrem Ausblick für die Aktie und die Menge an Risiko, die Sie bereit sind zu akzeptieren. Wählen Sie zwei Optionsstrategien aus und vergleichen Sie ihre Gewinn - und Verlustdiagramme. Sie werden immer sehen, dass eine Strategie einen anderen über einen bestimmten Bereich der zugrunde liegenden Preise dominiert. Aber man kann alle zwei Strategien vergleichen, lange oder kurze Positionen, wechselnde Streichpreise, etc. aber es wird keine Rolle, eine Strategie wird niemals einen anderen für alle möglichen Preise dominieren. Aus diesem Grund markieren wir in jedem DiscoverOptions-Newsletter eine andere Optionsstrategie. In jeder Optionsstrategie des Monats zeigen wir das Risikoverteilungsprofil, geben Ihnen eine kurze Erläuterung der Strategie und wichtige Punkte zu berücksichtigen und zu erklären, wie andere Variablen es beeinflussen. Wir veröffentlichen auch viele Artikel mit Blick auf die verschiedenen Strategien in der Tiefe, die alle im Bildungsbereich der DiscoverOptions Website zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass dies Sie ermutigt, sich mit allen zu vertraut zu machen. Strategien kommen in allen Formen und Größen. Verschiedene Strategien kommen mit unterschiedlichen Risiko-Belohnungs-Beziehungen und es liegt an Ihnen zu entscheiden, welche am besten ist. Dont Angst, die Strategie zu ändern, um Ihren Geschmack zu erfüllen. Das ist, was Option Handel ist alles über. Wenn du jemanden akzeptierst, der als nächstes akzeptiert wird, ist es auch möglich, seine oder ihre Risikotoleranzen zu akzeptieren. Wenn diese Toleranzen nicht im Einklang mit Ihnen sind, werden Sie schließlich lernen, die teure Art und Weise, dass keine Strategie einem anderen überlegen ist. Copyright-Exemplar 2017 OptionVue Systems International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss amp Datenschutzerklärung Wichtiger Hinweis: Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen (ODD) erhalten. Kopien der ODD sind bei Ihrem Broker erhältlich, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder von der Option Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. 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